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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 422.00 | 57 924.00 | 296 498.00 | 354 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 422.00 | 57 924.00 | 474 498.00 | 532 422.00 |
060 Stock marchandises | 231 204.00 | | 231 204.00 | 231 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
084 Disponibilités | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 380.00 | | 481 380.00 | 481 380.00 |
110 Total général Actif | 1 013 802.00 | 57 924.00 | 955 878.00 | 1 013 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 412 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 352 133.00 | | | 1 352 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 403 535.00 | | | 1 403 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 824.00 | | | 739 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 627.00 | | | -81 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 495 172.00 | | | 495 172.00 |
252 Charges sociales | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 550 218.00 | | | 1 550 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146 682.00 | | | -146 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
294 Charges financières | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 667.00 | | | -150 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 695.00 | | | 387 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 427.00 | | | 270 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |