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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 15 902.00 | 44 069.00 | 59 971.00 |
040 Immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 071.00 | 15 902.00 | 239 169.00 | 255 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
072 Créances – Autres | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
084 Disponibilités | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 604.00 | | 329 604.00 | 329 604.00 |
110 Total général Actif | 584 675.00 | 15 902.00 | 568 773.00 | 584 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 279 797.00 | | | 1 279 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 284 826.00 | | | 1 284 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 223.00 | | | 641 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 667.00 | | | -15 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
252 Charges sociales | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
262 Autres charges | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 180 423.00 | | | 1 180 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
294 Charges financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 071.00 | | | 255 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 959.00 | | | 255 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |