| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 018.00 | 73 920.00 | 123 099.00 | 197 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 018.00 | 73 920.00 | 203 099.00 | 277 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 233.00 | 1 500.00 | 83 733.00 | 85 233.00 |
060 Stock marchandises | 75 973.00 | 24 400.00 | 51 573.00 | 75 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 881.00 | 1 603.00 | 161 278.00 | 162 881.00 |
072 Créances – Autres | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 997.00 | 27 503.00 | 374 494.00 | 401 997.00 |
110 Total général Actif | 679 016.00 | 101 423.00 | 577 593.00 | 679 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 882 931.00 | | | 882 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
222 Production stockée | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 973.00 | | | 1 006 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378 201.00 | | | 378 201.00 |
242 Autres charges externes. | 271 303.00 | | | 271 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 001.00 | | | 215 001.00 |
252 Charges sociales | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
262 Autres charges | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 925.00 | | | 976 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 677.00 | | | 24 677.00 |