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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 2 384.00 | 10 116.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 563.00 | 187 144.00 | 286 419.00 | 473 563.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 082.00 | 189 528.00 | 376 554.00 | 566 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 422.00 | 7 726.00 | 125 696.00 | 133 422.00 |
060 Stock marchandises | 50 773.00 | 32 539.00 | 18 234.00 | 50 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 515.00 | 1 221.00 | 250 293.00 | 251 515.00 |
072 Créances – Autres | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
084 Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 446.00 | 41 486.00 | 533 960.00 | 575 446.00 |
110 Total général Actif | 1 141 528.00 | 231 014.00 | 910 514.00 | 1 141 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 504.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 331.00 | | | 362 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 372 934.00 | | | 372 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |