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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 6 551.00 | 5 949.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 128.00 | 247 672.00 | 265 455.00 | 513 128.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 647.00 | 254 223.00 | 351 424.00 | 605 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 247.00 | 1 700.00 | 73 547.00 | 75 247.00 |
060 Stock marchandises | 109 431.00 | 32 678.00 | 76 753.00 | 109 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463 898.00 | 1 860.00 | 462 039.00 | 463 898.00 |
072 Créances – Autres | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
084 Disponibilités | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 934.00 | 36 238.00 | 762 696.00 | 798 934.00 |
110 Total général Actif | 1 404 580.00 | 290 461.00 | 1 114 120.00 | 1 404 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 274.00 | | | 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 083.00 | | | 566 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 442 181.00 | | | 442 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257 605.00 | | | 257 605.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |