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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 331.00 | 142 806.00 | 139 525.00 | 282 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 331.00 | 142 806.00 | 219 525.00 | 362 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 016.00 | 9 426.00 | 81 591.00 | 91 016.00 |
060 Stock marchandises | 66 609.00 | 22 600.00 | 44 009.00 | 66 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 472.00 | 1 769.00 | 203 703.00 | 205 472.00 |
072 Créances – Autres | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
084 Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 456.00 | 33 795.00 | 469 661.00 | 503 456.00 |
110 Total général Actif | 865 787.00 | 176 601.00 | 689 187.00 | 865 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 873.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 688.00 | | | 318 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 404.00 | | | 6 404.00 |