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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 10 718.00 | 1 782.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 357.00 | 329 483.00 | 442 874.00 | 772 357.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 876.00 | 340 201.00 | 524 675.00 | 864 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
060 Stock marchandises | 72 678.00 | 13 850.00 | 58 828.00 | 72 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 027.00 | 4 829.00 | 361 198.00 | 366 027.00 |
072 Créances – Autres | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
084 Disponibilités | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 888.00 | 18 679.00 | 917 209.00 | 935 888.00 |
110 Total général Actif | 1 800 765.00 | 358 880.00 | 1 441 885.00 | 1 800 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 298 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 115.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 317.00 | | | 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 647.00 | | | 605 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 228.00 | | | 300 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 514 221.00 | | | 514 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 139.00 | | | 139.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |