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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 688.00 | 121 338.00 | 117 350.00 | 238 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 688.00 | 121 338.00 | 197 350.00 | 318 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 023.00 | 6 026.00 | 52 997.00 | 59 023.00 |
060 Stock marchandises | 88 645.00 | 21 000.00 | 67 645.00 | 88 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 931.00 | 2 404.00 | 180 527.00 | 182 931.00 |
072 Créances – Autres | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
084 Disponibilités | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 886.00 | 29 430.00 | 386 456.00 | 415 886.00 |
110 Total général Actif | 734 573.00 | 150 768.00 | 583 805.00 | 734 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 133 598.00 | | | 1 133 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
222 Production stockée | -26 210.00 | | | -26 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 233 898.00 | | | 1 233 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 672.00 | | | -12 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 244.00 | | | 437 244.00 |
242 Autres charges externes. | 308 807.00 | | | 308 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
252 Charges sociales | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 168 929.00 | | | 1 168 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 018.00 | | | 277 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 713 585.00 | | | 1 713 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |