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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 1 265.00 | 9 210.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 896.00 | 3 749.00 | 35 147.00 | 38 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 808.00 | 5 014.00 | 48 794.00 | 53 808.00 |
BT Marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 483.00 | | 245 483.00 | 245 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 291.00 | 5 014.00 | 294 277.00 | 299 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
DL TOTAL (I) | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 277.00 | | | 294 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 558.00 | | 951 558.00 | 951 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 558.00 | | 951 558.00 | 951 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 145.00 | | | 952 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 040.00 | | | 853 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 734.00 | 4 392.00 | 12 342.00 | 16 734.00 |
VI Groupe et associés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 940.00 | 130 852.00 | 4 088.00 | 134 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 172.00 | 172 830.00 | 12 342.00 | 185 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 850.00 | | | 114 850.00 |