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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 647.00 | 453.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 8 425.00 | 2 050.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 723.00 | 35 222.00 | 47 501.00 | 82 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 735.00 | 45 294.00 | 54 441.00 | 99 735.00 |
BT Marchandises | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 232.00 | 45 294.00 | 296 938.00 | 342 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 668.00 | | | 156 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 938.00 | | | 296 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 346.00 | | 967 346.00 | 967 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 346.00 | | 967 346.00 | 967 346.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 351.00 | | | 967 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 865.00 | | | 946 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 231.00 | 18 063.00 | | 27 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 700.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 17 363.00 | | 26 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 355.00 | 4 854.00 | 9 501.00 | 14 355.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 180.00 | 162 093.00 | 4 088.00 | 166 180.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 668.00 | 147 168.00 | 9 501.00 | 156 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 918.00 | | | 918.00 |
YT Sous‐traitance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |