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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 247.00 | 1 853.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 3 651.00 | 6 823.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 076.00 | 11 659.00 | 37 418.00 | 49 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 088.00 | 15 557.00 | 50 532.00 | 66 088.00 |
BT Marchandises | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 587.00 | 15 557.00 | 228 030.00 | 243 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 030.00 | | | 228 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 326.00 | | 677 326.00 | 677 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 326.00 | | 677 326.00 | 677 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 961.00 | | | 679 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 720.00 | | | 679 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | | | 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 808.00 | | 12 280.00 | 53 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 371.00 | | 10 180.00 | 49 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 10 543.00 | | 5 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 10 296.00 | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 342.00 | 4 519.00 | 7 823.00 | 12 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 846.00 | 102 758.00 | 4 088.00 | 106 846.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 683.00 | 110 861.00 | 7 823.00 | 118 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ST Autres comptes | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YT Sous‐traitance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 573.00 | | | 88 573.00 |