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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 12 640.00 | 2 335.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 600.00 | 85 170.00 | 29 430.00 | 114 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 212.00 | 99 910.00 | 36 303.00 | 136 212.00 |
BT Marchandises | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 019.00 | | 560 019.00 | 560 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 232.00 | 99 910.00 | 596 322.00 | 696 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 012.00 | | | 403 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 322.00 | | | 596 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 288.00 | | 1 360 288.00 | 1 360 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 288.00 | | 1 360 288.00 | 1 360 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 404.00 | | | 1 366 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 639.00 | | | 1 359 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 112.00 | | 100.00 | 136 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 100.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 864.00 | 17 045.00 | | 82 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | 17 045.00 | | 80 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 170.00 | 302 170.00 | | 302 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 323 033.00 | 323 033.00 | | 323 033.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 662.00 | 12 450.00 | 26 211.00 | 38 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 556.00 | 344 369.00 | 4 188.00 | 348 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 012.00 | 376 801.00 | 26 211.00 | 403 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
YT Sous‐traitance | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 109.00 | | | 218 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |