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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 947.00 | 1 153.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 6 038.00 | 4 437.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 723.00 | 20 246.00 | 62 477.00 | 82 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 735.00 | 27 231.00 | 72 505.00 | 99 735.00 |
BT Marchandises | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 855.00 | | 207 856.00 | 207 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 592.00 | 27 231.00 | 280 361.00 | 307 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 361.00 | | | 280 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 120.00 | | 839 120.00 | 839 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 120.00 | | 839 120.00 | 839 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 346.00 | | | 843 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 910.00 | | | 832 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 088.00 | | 36 947.00 | 66 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 99 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 93 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 551.00 | | 36 947.00 | 59 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 13 736.00 | 2 063.00 | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 700.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 13 036.00 | 2 063.00 | 15 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 169.00 | 10 814.00 | 14 355.00 | 25 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825.00 | 110 738.00 | 4 088.00 | 114 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 578.00 | 146 223.00 | 14 355.00 | 160 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |