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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 378.00 | 12 317.00 | 37 061.00 | 49 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 834.00 | | 242 834.00 | 242 834.00 |
AP Constructions | 549 346.00 | 37 408.00 | 511 938.00 | 549 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 4 899.00 | 31 054.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 111.00 | 17 771.00 | 95 340.00 | 113 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 622.00 | 72 395.00 | 953 227.00 | 1 025 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 234.00 | | 200 234.00 | 200 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 856.00 | 72 395.00 | 1 153 461.00 | 1 225 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
DL TOTAL (I) | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 291.00 | | | 617 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 147.00 | | | 355 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 434.00 | | | 1 087 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 461.00 | | | 1 153 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 403.00 | | | 280 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
FD Production vendue biens | 709 012.00 | | 709 012.00 | 709 012.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 240.00 | | 876 240.00 | 876 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 395.00 | |
GE Autres charges | | | 52 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 806.00 | | | 890 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 779.00 | | | 839 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 025 622.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 015.00 | 89 984.00 | 370 726.00 | 617 015.00 |
VI Groupe et associés | 355 147.00 | 75 147.00 | 280 000.00 | 355 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 636.00 | | | 646 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 434.00 | 280 403.00 | 650 726.00 | 1 087 434.00 |