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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 378.00 | 22 192.00 | 27 185.00 | 49 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AP Constructions | 551 845.00 | 93 704.00 | 458 140.00 | 551 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 12 102.00 | 24 565.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 617.00 | 43 921.00 | 69 696.00 | 113 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 342.00 | 171 921.00 | 857 421.00 | 1 029 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 524.00 | 171 921.00 | 1 141 603.00 | 1 313 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
DL TOTAL (I) | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 175.00 | | | 529 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 668.00 | | | 988 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 603.00 | | | 1 141 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 486.00 | | | 272 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 546.00 | | 200 546.00 | 200 546.00 |
FD Production vendue biens | 784 783.00 | | 784 783.00 | 784 783.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 869.00 | | 985 869.00 | 985 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 526.00 | |
GE Autres charges | | | 60 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 188.00 | | | 995 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 280.00 | | | 908 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 622.00 | | | 1 025 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 410.00 | | | 698 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 395.00 | 99 526.00 | 171 921.00 | 72 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 317.00 | 9 876.00 | 22 193.00 | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 078.00 | 89 651.00 | 149 728.00 | 60 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 350.00 | 74 350.00 | 280 000.00 | 354 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 323.00 | 91 141.00 | 375 668.00 | 527 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
VP Divers | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 668.00 | 272 486.00 | 655 668.00 | 988 668.00 |