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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AP Constructions | 556 102.00 | 278 379.00 | 277 723.00 | 556 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 744.00 | 36 450.00 | 2 293.00 | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 244.00 | 102 107.00 | 9 137.00 | 111 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 925.00 | 416 937.00 | 566 987.00 | 983 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CF Disponibilités | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 639.00 | | 161 639.00 | 161 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 564.00 | 416 937.00 | 728 626.00 | 1 145 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
DL TOTAL (I) | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 323.00 | | | 509 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 626.00 | | | 728 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
FD Production vendue biens | 565 690.00 | | 565 690.00 | 565 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 119.00 | | 682 119.00 | 682 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 921.00 | |
GE Autres charges | | | 37 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 133.00 | | | 703 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 602.00 | | | 570 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 303.00 | | | 1 033 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 378.00 | 983 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 091.00 | | | 706 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 395.00 | 80 921.00 | 49 378.00 | 385 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 016.00 | 80 921.00 | | 336 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 457.00 | 47 457.00 | 50 000.00 | 97 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 101.00 | 46 804.00 | 275 297.00 | 322 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 323.00 | 184 026.00 | 325 297.00 | 509 323.00 |