| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AP Constructions | 556 102.00 | 221 390.00 | 334 712.00 | 556 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 744.00 | 28 826.00 | 9 917.00 | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 244.00 | 85 799.00 | 25 444.00 | 111 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 303.00 | 385 394.00 | 647 908.00 | 1 033 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 640.00 | 385 394.00 | 738 245.00 | 1 123 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
DL TOTAL (I) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 071.00 | | | 325 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 973.00 | | | 610 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 245.00 | | | 738 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
FD Production vendue biens | 729 433.00 | | 729 433.00 | 729 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 550.00 | | 898 550.00 | 898 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 966.00 | |
GE Autres charges | | | 55 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 086.00 | | | 915 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 795.00 | | | 836 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 891.00 | | 6 412.00 | 1 026 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 679.00 | | 6 412.00 | 699 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 428.00 | 79 966.00 | | 305 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 050.00 | 79 966.00 | | 256 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | -99 860.00 | -54 589.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 971.00 | 50 697.00 | 274 273.00 | 324 971.00 |
VI Groupe et associés | 154 589.00 | 154 589.00 | 154 589.00 | 154 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 974.00 | 236 700.00 | 374 273.00 | 610 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |