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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AP Constructions | 553 090.00 | 150 345.00 | 402 745.00 | 553 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 222.00 | 19 435.00 | 17 786.00 | 37 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 366.00 | 64 130.00 | 45 236.00 | 109 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 891.00 | 283 289.00 | 743 601.00 | 1 026 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CF Disponibilités | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 933.00 | 283 289.00 | 954 643.00 | 1 237 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
DL TOTAL (I) | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 683.00 | | | 436 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 980.00 | | | 756 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 643.00 | | | 954 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 857.00 | | | 312 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 965.00 | | 195 965.00 | 195 965.00 |
FD Production vendue biens | 751 183.00 | | 751 183.00 | 751 183.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 331.00 | | 947 331.00 | 947 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 333.00 | |
GE Autres charges | | | 58 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 494.00 | | | 949 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 766.00 | | | 904 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 343.00 | | 4 621.00 | 1 029 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 1 026 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 699 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 131.00 | | 4 621.00 | 702 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 921.00 | 118 378.00 | 3 357.00 | 171 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 193.00 | 27 185.00 | | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 728.00 | 91 192.00 | 3 357.00 | 149 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 503.00 | 102 503.00 | 100 000.00 | 202 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 417.00 | 92 294.00 | 344 123.00 | 436 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
VP Divers | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 980.00 | 312 857.00 | 444 123.00 | 756 980.00 |