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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AP Constructions | 556 102.00 | 334 656.00 | 221 445.00 | 556 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 489.00 | 37 626.00 | 3 862.00 | 41 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 736.00 | 103 080.00 | 15 656.00 | 118 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 162.00 | 475 363.00 | 518 798.00 | 994 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 348.00 | | 202 348.00 | 202 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 510.00 | 475 363.00 | 721 147.00 | 1 196 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
DL TOTAL (I) | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 638.00 | | | 275 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 595.00 | | | 513 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 147.00 | | | 721 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 503.00 | | | 282 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
FD Production vendue biens | 826 359.00 | | 826 359.00 | 826 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 642.00 | | 982 642.00 | 982 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 805.00 | |
GE Autres charges | | | 61 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 218.00 | | | 995 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 970.00 | | | 856 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 925.00 | | 13 617.00 | 983 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 994 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 716 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 091.00 | | 13 617.00 | 706 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 938.00 | 61 806.00 | 3 380.00 | 416 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 938.00 | 61 806.00 | 3 380.00 | 416 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | -49 944.00 | 50 000.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 445.00 | 94 352.00 | 181 092.00 | 275 445.00 |
VI Groupe et associés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 596.00 | 282 504.00 | 231 092.00 | 513 596.00 |