| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 69 601 742.00 | 6 873 967.00 | 62 727 775.00 | 69 601 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 609.00 | 488 618.00 | 424 991.00 | 913 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 402.00 | 199 852.00 | 58 550.00 | 258 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648 348.00 | 2 990 300.00 | 1 658 047.00 | 4 648 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BF Prêts | 1 639 011.00 | 214 161.00 | 1 424 850.00 | 1 639 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 211.00 | | 527 211.00 | 527 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 314 677.00 | 10 766 900.00 | 69 547 777.00 | 80 314 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 585.00 | 424 022.00 | 2 394 562.00 | 2 818 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 278 901.00 | 425 660.00 | 29 853 241.00 | 30 278 901.00 |
BZ Autres créances | 8 217 672.00 | 58 676.00 | 8 158 996.00 | 8 217 672.00 |
CF Disponibilités | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 135.00 | | 870 135.00 | 870 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 599 372.00 | 908 359.00 | 41 691 013.00 | 42 599 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 914 050.00 | 11 675 259.00 | 111 238 790.00 | 122 914 050.00 |
CU Autres participations | 2 712 641.00 | | 2 712 641.00 | 2 712 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 484.00 | 1 133 484.00 | | 1 133 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 477 120.00 | 10 477 120.00 | | 10 477 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
DG Autres réserves | 42 377 679.00 | 31 410 218.00 | | 42 377 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123 528.00 | 10 967 460.00 | | 15 123 528.00 |
DL TOTAL (I) | 69 225 161.00 | 54 101 632.00 | | 69 225 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 074.00 | 2 404 380.00 | | 1 091 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 643 905.00 | 3 620 118.00 | | 3 643 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734 979.00 | 6 024 498.00 | | 4 734 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | 786 549.00 | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 971.00 | 13 791 163.00 | | 338 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569 261.00 | 10 432 708.00 | | 8 569 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774 543.00 | 14 429 735.00 | | 12 774 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 502.00 | 11 538.00 | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 1 809 214.00 | 358 981.00 | | 1 809 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 753 006.00 | 12 572 295.00 | | 13 753 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 278 649.00 | 52 382 971.00 | | 37 278 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 238 790.00 | 112 509 102.00 | | 111 238 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 622 213.00 | | 55 622 213.00 | 55 622 213.00 |
FG Production vendue services | 53 562 574.00 | | 53 562 574.00 | 53 562 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 184 788.00 | | 109 184 788.00 | 109 184 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 816 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 856 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 935 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 075 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 268 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 454.00 | |
GE Autres charges | | | 571 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 734 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 081 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 599.00 | 366 487.00 | | 205 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 162 841.00 | 92 020.00 | | 8 162 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215 681.00 | 1 781 877.00 | | 1 215 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 584 122.00 | 2 240 385.00 | | 9 584 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 369.00 | 354 668.00 | | 185 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133 623.00 | 54 157.00 | | 2 133 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 682.00 | 28 170.00 | | 250 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569 674.00 | 436 996.00 | | 2 569 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014 447.00 | 1 803 389.00 | | 7 014 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 808.00 | 611 449.00 | | 555 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589 517.00 | 2 467 489.00 | | 2 589 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 612 545.00 | 123 370 962.00 | | 123 612 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 489 016.00 | 112 403 502.00 | | 108 489 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 123 529.00 | 10 967 460.00 | | 15 123 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 024 498.00 | 658 136.00 | 1 947 655.00 | 6 024 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 607.00 | 173 712.00 | 419 296.00 | 669 607.00 |
6T Sur comptes clients | 517 598.00 | 27 090.00 | 119 028.00 | 517 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 650.00 | 8 000.00 | 16 973.00 | 67 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 707.00 | 208 802.00 | 613 989.00 | 1 527 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 552 206.00 | 866 938.00 | 2 561 644.00 | 7 552 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569 261.00 | 8 569 261.00 | | 8 569 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933 401.00 | 3 933 401.00 | | 3 933 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542 690.00 | 3 542 690.00 | | 3 542 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 214.00 | 1 809 214.00 | | 1 809 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 753 006.00 | 13 753 006.00 | | 13 753 006.00 |
UP Prêts | 1 639 011.00 | 19 351.00 | | 1 639 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 211.00 | | | 527 211.00 |
UX Autres créances clients | 29 905 104.00 | | | 29 905 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
VB T. V. A. | 1 184 137.00 | | | 1 184 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 576.00 | | | 2 841 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076 367.00 | 1 076 367.00 | | 1 076 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166 874.00 | | | 4 166 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 135.00 | | | 870 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 668 789.00 | 39 521 918.00 | 2 146 871.00 | 41 668 789.00 |
VW T.V.A. | 4 222 083.00 | 4 222 083.00 | | 4 222 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 278 649.00 | 37 278 649.00 | | 37 278 649.00 |