| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 69 601 742.00 | 6 873 967.00 | 62 727 775.00 | 69 601 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 414.00 | 721 211.00 | 158 203.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 575.00 | 130 994.00 | 101 580.00 | 232 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275 965.00 | 3 245 375.00 | 1 030 590.00 | 4 275 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BF Prêts | 1 840 004.00 | 248 143.00 | 1 591 860.00 | 1 840 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 406.00 | | 467 406.00 | 467 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 034 241.00 | 11 219 692.00 | 68 814 548.00 | 80 034 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453 976.00 | 365 849.00 | 2 088 126.00 | 2 453 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 444 387.00 | 184 866.00 | 27 259 520.00 | 27 444 387.00 |
BZ Autres créances | 5 691 751.00 | 29 057.00 | 5 662 693.00 | 5 691 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580 838.00 | | 1 580 838.00 | 1 580 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 254 723.00 | 579 773.00 | 36 674 950.00 | 37 254 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 288 964.00 | 11 799 465.00 | 105 489 498.00 | 117 288 964.00 |
CU Autres participations | 2 712 641.00 | | 2 712 641.00 | 2 712 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 484.00 | | | 1 133 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 477 120.00 | | | 10 477 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DG Autres réserves | 42 631 731.00 | | | 42 631 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911 928.00 | | | 10 911 928.00 |
DL TOTAL (I) | 65 267 613.00 | | | 65 267 613.00 |
DP Provisions pour risques | 592 345.00 | | | 592 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 726 025.00 | | | 3 726 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 318 371.00 | | | 4 318 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 447.00 | | | 528 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 196.00 | | | 281 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264 538.00 | | | 10 264 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 657 886.00 | | | 11 657 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 854 084.00 | | | 12 854 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 903 514.00 | | | 35 903 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 489 498.00 | | | 105 489 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 903 514.00 | | | 35 903 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 947.00 | | | 522 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 545 230.00 | | 47 545 230.00 | 47 545 230.00 |
FG Production vendue services | 52 248 242.00 | | 52 248 242.00 | 52 248 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 793 472.00 | | 99 793 472.00 | 99 793 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 183 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 113 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 965 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 063 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 171.00 | |
GE Autres charges | | | 390 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 037 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 176 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 566.00 | | | 605 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 338.00 | | | 479 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 879.00 | | | 297 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 646.00 | | | 371 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191 074.00 | | | 2 191 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 744 246.00 | | | 107 744 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 832 317.00 | | | 96 832 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911 928.00 | | | 10 911 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 883 629.00 | | 289 327.00 | 79 883 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 368.00 | 5 020 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 927.00 | 119 788.00 | 80 034 241.00 | 18 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 482 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | 12 420.00 | 4 532 041.00 | 18 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 478 946.00 | | 3 200.00 | 70 478 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 178.00 | | 138 210.00 | 4 425 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 504.00 | | 147 916.00 | 4 979 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457 755.00 | 525 693.00 | 11 901.00 | 10 457 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412 239.00 | 182 938.00 | | 7 412 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 516.00 | 342 755.00 | 11 901.00 | 3 045 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 718.00 | 29 425.00 | | 218 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 287 159.00 | 553 544.00 | 522 332.00 | 4 287 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 038.00 | 71 647.00 | 119 836.00 | 414 038.00 |
6T Sur comptes clients | 198 625.00 | | 13 759.00 | 198 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 538.00 | 8 627.00 | 25 108.00 | 45 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 921.00 | 109 699.00 | 158 703.00 | 876 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164 080.00 | 663 243.00 | 681 036.00 | 5 164 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 818.00 | 671 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 264 538.00 | 10 264 538.00 | | 10 264 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721 406.00 | 3 721 406.00 | | 3 721 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298 654.00 | 3 298 654.00 | | 3 298 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 110.00 | 316 110.00 | | 316 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 854 084.00 | 12 854 084.00 | | 12 854 084.00 |
UP Prêts | 1 840 004.00 | | 1 840 004.00 | 1 840 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 406.00 | | 467 406.00 | 467 406.00 |
UX Autres créances clients | 27 226 025.00 | 27 226 025.00 | | 27 226 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
VB T. V. A. | 1 429 609.00 | 1 429 609.00 | | 1 429 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 161.00 | 1 980 161.00 | | 1 980 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 447.00 | 528 447.00 | | 528 447.00 |
VI Groupe et associés | 278 030.00 | 278 030.00 | | 278 030.00 |
VP Divers | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 224.00 | 898 224.00 | | 898 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 131.00 | 2 169 131.00 | | 2 169 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 838.00 | 1 580 838.00 | | 1 580 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 024 386.00 | 34 716 976.00 | 2 307 410.00 | 37 024 386.00 |
VW T.V.A. | 3 739 600.00 | 3 739 600.00 | | 3 739 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 903 514.00 | 35 903 514.00 | | 35 903 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 876.00 | | | 1 207 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051 324.00 | | | 5 051 324.00 |
ST Autres comptes | 5 927 501.00 | | | 5 927 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 340 608.00 | | | 4 340 608.00 |
YT Sous‐traitance | 20 277 113.00 | | | 20 277 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 968 388.00 | | | 968 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176 264.00 | | | 2 176 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 797 562.00 | | | 18 797 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 482 771.00 | | | 7 482 771.00 |
ZE Dividendes | 11 769 874.00 | | | 11 769 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 965 917.00 | | | 35 965 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 734.00 | | | 734.00 |