| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 69 601 742.00 | 6 873 967.00 | 62 727 775.00 | 69 601 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 459.00 | 896 551.00 | 15 908.00 | 912 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 715.00 | 180 439.00 | 61 276.00 | 241 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140 300.00 | 3 475 733.00 | 664 566.00 | 4 140 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 103.00 | | 880 103.00 | 880 103.00 |
BF Prêts | 2 023 186.00 | | 2 023 186.00 | 2 023 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 779.00 | | 456 779.00 | 456 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 969 918.00 | 11 426 691.00 | 69 543 226.00 | 80 969 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657 431.00 | 459 151.00 | 2 198 279.00 | 2 657 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 264 960.00 | 672 743.00 | 27 592 217.00 | 28 264 960.00 |
BZ Autres créances | 7 761 474.00 | 48 539.00 | 7 712 934.00 | 7 761 474.00 |
CF Disponibilités | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 566.00 | | 1 261 566.00 | 1 261 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 207 729.00 | 1 180 433.00 | 39 027 295.00 | 40 207 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 177 647.00 | 12 607 125.00 | 108 570 522.00 | 121 177 647.00 |
CU Autres participations | 2 712 641.00 | | 2 712 641.00 | 2 712 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 484.00 | 1 133 484.00 | | 1 133 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 477 120.00 | 10 477 120.00 | | 10 477 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
DG Autres réserves | 49 287 597.00 | 42 636 265.00 | | 49 287 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356 470.00 | 6 651 332.00 | | 4 356 470.00 |
DL TOTAL (I) | 65 368 021.00 | 61 011 551.00 | | 65 368 021.00 |
DP Provisions pour risques | 578 900.00 | 791 923.00 | | 578 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 491 472.00 | 4 241 887.00 | | 4 491 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 070 372.00 | 5 033 810.00 | | 5 070 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108.00 | 102 896.00 | | 5 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 871.00 | 1 573 069.00 | | 1 257 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 789.00 | 9 666 544.00 | | 10 685 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178 502.00 | 11 668 964.00 | | 12 178 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 465.00 | 48 210.00 | | 75 465.00 |
EA Autres dettes | 386 170.00 | 1 182 087.00 | | 386 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 543 221.00 | 13 395 982.00 | | 13 543 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 132 128.00 | 37 637 755.00 | | 38 132 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 570 522.00 | 103 683 116.00 | | 108 570 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 005 932.00 | | 40 005 932.00 | 40 005 932.00 |
FG Production vendue services | 53 775 112.00 | | 53 775 112.00 | 53 775 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 781 045.00 | | 93 781 045.00 | 93 781 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 015 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 524 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 895 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 326 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 472.00 | |
GE Autres charges | | | 173 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 490 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 524 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 672 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 793.00 | 146 051.00 | | 279 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 793.00 | 190 577.00 | | 279 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 736.00 | 124 013.00 | | 264 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 396.00 | 34 806.00 | | 65 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 133.00 | 158 820.00 | | 330 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 339.00 | 31 757.00 | | -50 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 326.00 | 734 970.00 | | 399 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 201.00 | 2 616 201.00 | | 1 866 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 454 873.00 | 107 633 443.00 | | 95 454 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 098 402.00 | 100 982 111.00 | | 91 098 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356 470.00 | 6 651 332.00 | | 4 356 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 356 254.00 | | 1 385 377.00 | 80 356 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 541.00 | 5 192 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 712.00 | 80 969 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 515 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 170.00 | 5 262 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 515 191.00 | | | 70 515 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 258.00 | | 1 254 032.00 | 4 716 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124 804.00 | | 131 344.00 | 5 124 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381 662.00 | 316 157.00 | 271 127.00 | 11 381 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741 727.00 | 28 791.00 | | 7 741 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 934.00 | 287 366.00 | 271 127.00 | 3 639 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 564 121 000.00 | 527 558 000.00 | 2 147 483 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035 817 000.00 | 264 215 000.00 | 119 599 000.00 | 1 035 817 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 817 000.00 | 264 215 000.00 | 119 599 000.00 | 1 035 817 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 828 336 000.00 | 647 157 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 789.00 | 10 685 789.00 | | 10 685 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858 368.00 | 3 858 368.00 | | 3 858 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132 646.00 | 3 132 646.00 | | 3 132 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 170.00 | 386 170.00 | | 386 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 543 221.00 | 13 543 221.00 | | 13 543 221.00 |
UP Prêts | 2 023 186.00 | | 2 023 186.00 | 2 023 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 779.00 | | 456 779.00 | 456 779.00 |
UX Autres créances clients | 27 963 484.00 | 27 963 484.00 | | 27 963 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
VB T. V. A. | 1 235 628.00 | 1 235 628.00 | | 1 235 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 068 986.00 | 5 068 986.00 | | 5 068 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 705.00 | 1 254 705.00 | | 1 254 705.00 |
VP Divers | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 906.00 | 714 906.00 | | 714 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 590.00 | 1 286 590.00 | | 1 286 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 566.00 | 1 261 566.00 | | 1 261 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 767 966.00 | 37 288 000.00 | 2 479 965.00 | 39 767 966.00 |
VW T.V.A. | 4 472 580.00 | 4 472 580.00 | | 4 472 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 132 128.00 | 38 132 128.00 | | 38 132 128.00 |