| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 69 601 742.00 | 6 873 967.00 | 62 727 775.00 | 69 601 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 459.00 | 867 760.00 | 44 699.00 | 912 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 545.00 | 155 438.00 | 83 107.00 | 238 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212 410.00 | 3 484 496.00 | 727 914.00 | 4 212 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 301.00 | | 265 301.00 | 265 301.00 |
BF Prêts | 1 935 184.00 | 78 843.00 | 1 856 341.00 | 1 935 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356 254.00 | 11 460 505.00 | 68 895 749.00 | 80 356 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 325.00 | 373 500.00 | 2 107 824.00 | 2 481 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 008.00 | | 177 008.00 | 177 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 332 934.00 | 556 307.00 | 28 776 626.00 | 29 332 934.00 |
BZ Autres créances | 2 521 201.00 | 27 166.00 | 2 494 035.00 | 2 521 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 873.00 | | 1 231 873.00 | 1 231 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 744 342.00 | 956 974.00 | 34 787 367.00 | 35 744 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 100 596.00 | 12 417 479.00 | 103 683 116.00 | 116 100 596.00 |
CU Autres participations | 2 712 641.00 | | 2 712 641.00 | 2 712 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 484.00 | | | 1 133 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 477 120.00 | | | 10 477 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DG Autres réserves | 42 636 265.00 | | | 42 636 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651 332.00 | | | 6 651 332.00 |
DL TOTAL (I) | 61 011 551.00 | | | 61 011 551.00 |
DP Provisions pour risques | 791 923.00 | | | 791 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 241 887.00 | | | 4 241 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 033 810.00 | | | 5 033 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 069.00 | | | 1 573 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666 544.00 | | | 9 666 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668 964.00 | | | 11 668 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
EA Autres dettes | 1 182 087.00 | | | 1 182 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 395 982.00 | | | 13 395 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 637 755.00 | | | 37 637 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 683 116.00 | | | 103 683 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 637 755.00 | | | 37 637 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 807 877.00 | | 50 807 877.00 | 50 807 877.00 |
FG Production vendue services | 53 106 691.00 | | 53 106 691.00 | 53 106 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 914 568.00 | | 103 914 568.00 | 103 914 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 174 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 193 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 338 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 267 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 894.00 | |
GE Autres charges | | | 350 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 449 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 724 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 970 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 843.00 | | | 587 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 577.00 | | | 190 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 970.00 | | | 734 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616 201.00 | | | 2 616 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 633 443.00 | | | 107 633 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 982 111.00 | | | 100 982 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 651 332.00 | | | 6 651 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 034 241.00 | | 431 901.00 | 80 034 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 682.00 | 5 124 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 888.00 | 80 356 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 515 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 205.00 | 4 716 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 482 146.00 | | 33 044.00 | 70 482 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 041.00 | | 263 421.00 | 4 532 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 052.00 | | 135 434.00 | 5 020 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971 548.00 | 464 048.00 | 53 935.00 | 10 971 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595 178.00 | 146 549.00 | | 7 595 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 370.00 | 317 499.00 | 53 935.00 | 3 376 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 143.00 | | 169 300.00 | 248 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 318 371.00 | 1 182 249.00 | 466 810.00 | 4 318 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 849.00 | 80 421.00 | 72 770.00 | 365 849.00 |
6T Sur comptes clients | 184 866.00 | 408 705.00 | 37 263.00 | 184 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 057.00 | 4 645.00 | 6 536.00 | 29 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 917.00 | 493 771.00 | 285 871.00 | 827 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146 288.00 | 1 676 020.00 | 752 681.00 | 5 146 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676 020.00 | 583 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 169 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666 544.00 | 9 666 544.00 | | 9 666 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151 301.00 | 4 151 301.00 | | 4 151 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125 608.00 | 3 125 608.00 | | 3 125 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 087.00 | 1 182 087.00 | | 1 182 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 395 982.00 | 13 395 982.00 | | 13 395 982.00 |
UP Prêts | 1 935 184.00 | | 1 935 184.00 | 1 935 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 978.00 | | 476 978.00 | 476 978.00 |
UX Autres créances clients | 29 153 290.00 | 29 153 290.00 | | 29 153 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
VB T. V. A. | 1 095 583.00 | 1 095 583.00 | | 1 095 583.00 |
VC Groupe et associés | 324 067.00 | 324 067.00 | | 324 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 903.00 | 1 569 903.00 | | 1 569 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 410.00 | 698 410.00 | | 698 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 593.00 | 945 593.00 | | 945 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 873.00 | 1 231 873.00 | | 1 231 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 498 171.00 | 33 086 008.00 | 2 412 162.00 | 35 498 171.00 |
VW T.V.A. | 3 693 644.00 | 3 693 644.00 | | 3 693 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 637 755.00 | 37 637 755.00 | | 37 637 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214 195.00 | | | 1 214 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505 287.00 | | | 5 505 287.00 |
ST Autres comptes | 6 396 626.00 | | | 6 396 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 450 501.00 | | | 4 450 501.00 |
YT Sous‐traitance | 20 712 459.00 | | | 20 712 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 907.00 | | | 273 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 981 198.00 | | | 981 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195 393.00 | | | 2 195 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 764 651.00 | | | 19 764 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 669 178.00 | | | 8 669 178.00 |
ZE Dividendes | 10 907 394.00 | | | 10 907 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 338 782.00 | | | 37 338 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 726.00 | | | 726.00 |