| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 69 601 742.00 | 6 873 967.00 | 62 727 775.00 | 69 601 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939 284.00 | 1 108 027.00 | 831 257.00 | 1 939 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 766.00 | 201 921.00 | 47 844.00 | 249 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485 664.00 | 3 656 407.00 | 829 256.00 | 4 485 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BF Prêts | 2 122 713.00 | 98 960.00 | 2 023 753.00 | 2 122 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 409.00 | | 459 409.00 | 459 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 573 311.00 | 11 939 284.00 | 69 634 027.00 | 81 573 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173 677.00 | 453 006.00 | 2 720 670.00 | 3 173 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238 030.00 | 746 920.00 | 27 491 110.00 | 28 238 030.00 |
BZ Autres créances | 14 671 652.00 | 76 980.00 | 14 594 672.00 | 14 671 652.00 |
CF Disponibilités | 481 355.00 | | 481 355.00 | 481 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475 162.00 | | 1 475 162.00 | 1 475 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 232 984.00 | 1 276 907.00 | 46 956 077.00 | 48 232 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 806 296.00 | 13 216 191.00 | 116 590 105.00 | 129 806 296.00 |
CU Autres participations | 2 712 641.00 | | 2 712 641.00 | 2 712 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 484.00 | 1 133 484.00 | | 1 133 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 477 120.00 | 10 477 120.00 | | 10 477 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
DG Autres réserves | 49 294 493.00 | 49 287 597.00 | | 49 294 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817 695.00 | 4 356 470.00 | | 8 817 695.00 |
DL TOTAL (I) | 69 836 143.00 | 65 368 021.00 | | 69 836 143.00 |
DP Provisions pour risques | 802 865.00 | 578 900.00 | | 802 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 916 561.00 | 4 491 472.00 | | 4 916 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 719 426.00 | 5 070 372.00 | | 5 719 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040.00 | 5 108.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 306.00 | 1 257 871.00 | | 117 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934 574.00 | 10 685 789.00 | | 13 934 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 671 800.00 | 12 178 502.00 | | 12 671 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 75 465.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 373 063.00 | 386 170.00 | | 373 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 925 065.00 | 13 543 221.00 | | 13 925 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 034 535.00 | 38 132 128.00 | | 41 034 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 590 105.00 | 108 570 522.00 | | 116 590 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 385 863.00 | | 48 385 863.00 | 48 385 863.00 |
FG Production vendue services | 55 409 424.00 | | 55 409 424.00 | 55 409 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 795 288.00 | | 103 795 288.00 | 103 795 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 961 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 447 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 189 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 973 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 960 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 783.00 | |
GE Autres charges | | | 250 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 910 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 050 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 961 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 837 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 888 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 699.00 | 279 793.00 | | 435 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 299.00 | 279 793.00 | | 438 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 797.00 | 264 736.00 | | 152 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | 65 396.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 539.00 | 330 133.00 | | 156 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 760.00 | -50 339.00 | | 281 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 626.00 | 399 326.00 | | 473 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879 018.00 | 1 866 201.00 | | 1 879 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 395 994.00 | 95 454 873.00 | | 110 395 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 578 298.00 | 91 098 402.00 | | 101 578 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 817 695.00 | 4 356 470.00 | | 8 817 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 969 917.00 | | 2 240 008.00 | 80 969 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 731.00 | 5 294 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 614.00 | 81 573 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 542 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 883.00 | 4 736 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 515 191.00 | | 1 026 825.00 | 70 515 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 119.00 | | 1 078 294.00 | 5 262 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192 607.00 | | 134 889.00 | 5 192 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 300 658.00 | 601 345.00 | 187 713.00 | 18 300 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644 485.00 | 211 475.00 | | 14 644 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 173.00 | 389 870.00 | 187 713.00 | 3 656 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250 806.00 | 1 360 420.00 | 515 932.00 | 6 250 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250 806.00 | 1 360 420.00 | 515 932.00 | 6 250 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 934 574.00 | 13 934 574.00 | | 13 934 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940 436.00 | 3 940 436.00 | | 3 940 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354 867.00 | 3 354 867.00 | | 3 354 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 063.00 | 373 063.00 | | 373 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 925 065.00 | 13 925 065.00 | | 13 925 065.00 |
UP Prêts | 2 122 713.00 | | 2 122 713.00 | 2 122 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 409.00 | | 459 409.00 | 459 409.00 |
UX Autres créances clients | 27 851 581.00 | 27 851 581.00 | | 27 851 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 448.00 | 386 448.00 | | 386 448.00 |
VB T. V. A. | 2 024 185.00 | 2 024 185.00 | | 2 024 185.00 |
VC Groupe et associés | 11 390 950.00 | 11 390 950.00 | | 11 390 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 835.00 | 731 835.00 | | 731 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 145.00 | 1 152 145.00 | | 1 152 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475 162.00 | 1 475 162.00 | | 1 475 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966 968.00 | 44 384 845.00 | 2 582 123.00 | 46 966 968.00 |
VW T.V.A. | 4 644 660.00 | 4 644 660.00 | | 4 644 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 034 535.00 | 41 034 535.00 | | 41 034 535.00 |