| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 69 601 742.00 | 6 873 967.00 | 62 727 775.00 | 69 601 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 214.00 | 538 272.00 | 337 942.00 | 876 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 507.00 | 108 962.00 | 54 544.00 | 163 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 744.00 | 2 936 553.00 | 1 306 190.00 | 4 242 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BF Prêts | 1 756 087.00 | 218 718.00 | 1 537 368.00 | 1 756 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 774.00 | | 510 774.00 | 510 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 883 629.00 | 10 676 474.00 | 69 207 154.00 | 79 883 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611 012.00 | 414 038.00 | 2 196 973.00 | 2 611 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 431 092.00 | 198 625.00 | 27 232 467.00 | 27 431 092.00 |
BZ Autres créances | 7 775 968.00 | 45 538.00 | 7 730 430.00 | 7 775 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113 068.00 | | 1 113 068.00 | 1 113 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 064 146.00 | 658 202.00 | 38 405 943.00 | 39 064 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 947 775.00 | 11 334 677.00 | 107 613 098.00 | 118 947 775.00 |
CU Autres participations | 2 712 641.00 | | 2 712 641.00 | 2 712 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 484.00 | | | 1 133 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 477 120.00 | | | 10 477 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DG Autres réserves | 42 630 868.00 | | | 42 630 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770 737.00 | | | 11 770 737.00 |
DL TOTAL (I) | 66 125 558.00 | | | 66 125 558.00 |
DP Provisions pour risques | 498 215.00 | | | 498 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 788 943.00 | | | 3 788 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 287 159.00 | | | 4 287 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 515.00 | | | 501 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 919.00 | | | 1 824 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378 906.00 | | | 9 378 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 449 187.00 | | | 12 449 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 518 185.00 | | | 518 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 520 943.00 | | | 12 520 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 200 380.00 | | | 37 200 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 613 098.00 | | | 107 613 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 200 380.00 | | | 37 200 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 015.00 | | | 496 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 850 954.00 | | 49 850 954.00 | 49 850 954.00 |
FG Production vendue services | 50 911 215.00 | | 50 911 215.00 | 50 911 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 762 169.00 | | 100 762 169.00 | 100 762 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 482 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 439 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 135 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 872 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 010 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 644 645.00 | |
GE Autres charges | | | 703 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 070 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 688 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 732 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705 330.00 | | | 705 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 348.00 | | | 359 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 475.00 | | | 636 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 412.00 | | | 1 068 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 329.00 | | | 251 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 082.00 | | | 817 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 137.00 | | | 230 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960 707.00 | | | 1 960 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 291 321.00 | | | 110 291 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 584.00 | | | 98 520 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770 737.00 | | | 11 770 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 314 677.00 | | 487 108.00 | 80 314 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 836.00 | 4 979 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 317.00 | 791 838.00 | 79 883 629.00 | 126 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 887.00 | 70 478 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 317.00 | 559 114.00 | 4 425 178.00 | 126 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 516 341.00 | | 128 492.00 | 70 516 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 470.00 | | 191 140.00 | 4 919 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878 864.00 | | 167 476.00 | 4 878 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552 738.00 | 584 621.00 | 679 604.00 | 10 552 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362 585.00 | 213 945.00 | 164 291.00 | 7 362 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 152.00 | 370 676.00 | 515 312.00 | 3 190 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 141 610.00 | 45 570.00 | | 2 141 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734 979.00 | 635 738.00 | 1 083 558.00 | 4 734 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 022.00 | 180 341.00 | 190 325.00 | 424 022.00 |
6T Sur comptes clients | 425 660.00 | 4 501.00 | 231 535.00 | 425 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 676.00 | 8 907.00 | 22 045.00 | 58 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 520.00 | 198 306.00 | 443 906.00 | 1 122 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857 500.00 | 834 044.00 | 1 527 464.00 | 5 857 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 487.00 | 890 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378 906.00 | 9 378 906.00 | | 9 378 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209 255.00 | 4 209 255.00 | | 4 209 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553 319.00 | 3 553 319.00 | | 3 553 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 185.00 | 518 185.00 | | 518 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 520 943.00 | 12 520 943.00 | | 12 520 943.00 |
UP Prêts | 1 756 087.00 | | | 1 756 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 774.00 | | | 510 774.00 |
UX Autres créances clients | 27 217 551.00 | | | 27 217 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
VB T. V. A. | 1 241 250.00 | | | 1 241 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 503 607.00 | | | 3 503 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 515.00 | 501 515.00 | | 501 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 753.00 | 1 821 753.00 | | 1 821 753.00 |
VP Divers | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 289.00 | 997 289.00 | | 997 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 717.00 | | | 2 969 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 068.00 | | | 1 113 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 719 995.00 | 36 453 133.00 | 2 266 862.00 | 38 719 995.00 |
VW T.V.A. | 3 689 322.00 | 3 689 322.00 | | 3 689 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 200 380.00 | 37 200 380.00 | | 37 200 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 725.00 | 832.00 | | 725.00 |