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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | 26 495.00 | 33 994.00 | 60 490.00 |
AN Terrains | 109 208.00 | 8 932.00 | 100 277.00 | 109 208.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 18 342.00 | 122 380.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 828.00 | 361 140.00 | 28 688.00 | 389 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 284.00 | 921 594.00 | 249 690.00 | 1 171 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BF Prêts | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 238.00 | 1 360 411.00 | 608 827.00 | 1 969 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 768.00 | | 1 326 768.00 | 1 326 768.00 |
BT Marchandises | 1 453 183.00 | 25 000.00 | 1 428 183.00 | 1 453 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 127.00 | 77 878.00 | 650 248.00 | 728 127.00 |
BZ Autres créances | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 575.00 | 102 878.00 | 3 502 697.00 | 3 605 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 813.00 | 1 463 289.00 | 4 111 524.00 | 5 574 813.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 640.00 | 1 377 640.00 | | 1 377 640.00 |
DG Autres réserves | 90 566.00 | 81 028.00 | | 90 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 925.00 | 9 537.00 | | -98 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 156.00 | 1 761 081.00 | | 1 662 156.00 |
DP Provisions pour risques | 31 668.00 | 31 667.00 | | 31 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 668.00 | 31 667.00 | | 31 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 301.00 | 655 197.00 | | 597 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 163.00 | 361 308.00 | | 666 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 544.00 | 546 261.00 | | 528 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 999.00 | 347 178.00 | | 268 999.00 |
EA Autres dettes | 356 694.00 | 33 200.00 | | 356 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 700.00 | 1 943 145.00 | | 2 417 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 524.00 | 3 735 893.00 | | 4 111 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 198.00 | 1 675 029.00 | | 2 057 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 873.00 | 231 124.00 | | 309 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 994.00 | | 99 837.00 | 2 312 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 044.00 | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 594.00 | 1 969 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 549.00 | 1 811 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 754.00 | | 99 837.00 | 2 012 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 096.00 | 157 236.00 | 207 922.00 | 1 411 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 744.00 | 4 659.00 | | 45 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 352.00 | 152 577.00 | 207 922.00 | 1 365 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 667.00 | 31 668.00 | 31 668.00 | 31 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 407.00 | 77 878.00 | 66 407.00 | 66 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 407.00 | 102 878.00 | 91 407.00 | 91 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 074.00 | 134 546.00 | 123 075.00 | 123 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 000.00 | 150 000.00 | 205 000.00 | 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 544.00 | 528 544.00 | | 528 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 694.00 | 356 694.00 | | 356 694.00 |
UP Prêts | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 627 355.00 | | | 627 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 428.00 | 131 926.00 | 155 502.00 | 287 428.00 |
VI Groupe et associés | 311 163.00 | 311 163.00 | | 311 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VP Divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 321.00 | 780 833.00 | 71 488.00 | 852 321.00 |
VW T.V.A. | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 700.00 | 2 057 198.00 | 360 502.00 | 2 417 700.00 |