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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 30 000.00 | 30 489.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 109 208.00 | 12 896.00 | 96 312.00 | 109 208.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 26 483.00 | 114 238.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 219.00 | 377 013.00 | 14 205.00 | 391 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 059.00 | 841 861.00 | 158 198.00 | 1 000 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BF Prêts | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 451.00 | 1 312 162.00 | 487 289.00 | 1 799 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080 299.00 | | 1 080 299.00 | 1 080 299.00 |
BT Marchandises | 953 937.00 | 5 281.00 | 948 656.00 | 953 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 647.00 | 114 165.00 | 441 481.00 | 555 647.00 |
BZ Autres créances | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 806.00 | 119 446.00 | 2 619 359.00 | 2 738 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 257.00 | 1 431 609.00 | 3 106 648.00 | 4 538 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 281.00 | | | 1 369 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 994.00 | | | 1 677 994.00 |
DP Provisions pour risques | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 278.00 | | | 251 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 719.00 | | | 372 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 215.00 | | | 497 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
EA Autres dettes | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 986.00 | | | 1 396 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 648.00 | | | 3 106 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 676.00 | | | 1 297 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 238.00 | | | 1 969 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 042.00 | | | 1 811 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 411.00 | 148 544.00 | 196 793.00 | 1 360 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 403.00 | 3 505.00 | | 50 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 007.00 | 145 040.00 | 196 793.00 | 1 310 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 668.00 | 5 001.00 | 5 001.00 | 31 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 668.00 | 5 001.00 | 5 001.00 | 31 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 001.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 215.00 | 497 215.00 | | 497 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 630.00 | 395 630.00 | | 395 630.00 |
UP Prêts | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 555 647.00 | | | 555 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 855.00 | 114 545.00 | 44 310.00 | 158 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 648.00 | | | 414 648.00 |
VP Divers | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 309.00 | 647 815.00 | 71 493.00 | 719 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 987.00 | 1 297 676.00 | 99 310.00 | 1 396 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |