| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | 30 000.00 | 30 489.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 109 208.00 | 16 860.00 | 92 347.00 | 109 208.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 34 624.00 | 106 096.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 053.00 | 321 125.00 | 80 927.00 | 402 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 602.00 | 766 150.00 | 50 451.00 | 816 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 116.00 | 1 192 670.00 | 433 445.00 | 1 626 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BN En cours de production de biens | 942 101.00 | | 942 101.00 | 942 101.00 |
BT Marchandises | 803 758.00 | | 803 758.00 | 803 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 513.00 | 124 617.00 | 604 896.00 | 729 513.00 |
BZ Autres créances | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
CF Disponibilités | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 668.00 | 124 617.00 | 2 568 051.00 | 2 692 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 784.00 | 1 317 287.00 | 3 001 496.00 | 4 318 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 281.00 | | | 1 369 281.00 |
DG Autres réserves | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 306.00 | | | 1 693 306.00 |
DP Provisions pour risques | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 350.00 | | | 381 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 091.00 | | | 547 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 050.00 | | | 1 227 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 496.00 | | | 3 001 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 050.00 | | | 1 227 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 452.00 | | 83 863.00 | 1 799 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 73 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 198.00 | 1 626 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 919.00 | 1 468 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 209.00 | | 81 295.00 | 1 641 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 845.00 | | 2 568.00 | 73 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 162.00 | 134 426.00 | 253 919.00 | 1 312 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 255.00 | 134 426.00 | 253 919.00 | 1 258 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 668.00 | 49 472.00 | | 31 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 668.00 | 49 472.00 | | 31 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 091.00 | 547 091.00 | | 547 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 041.00 | 368 041.00 | | 368 041.00 |
UP Prêts | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 729 514.00 | 729 514.00 | | 729 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
VP Divers | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 231.00 | 233 231.00 | | 233 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 568.00 | 809 830.00 | 70 739.00 | 880 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 051.00 | 1 227 051.00 | | 1 227 051.00 |