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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 331.00 | 24 342.00 | 988.00 | 25 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 123 708.00 | 28 754.00 | 94 953.00 | 123 708.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 59 050.00 | 81 671.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 017.00 | 356 783.00 | 64 233.00 | 421 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 280.00 | 481 897.00 | 245 383.00 | 727 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 755.00 | | 1 315 755.00 | 1 315 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BF Prêts | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 176.00 | 950 828.00 | 1 973 347.00 | 2 924 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BN En cours de production de biens | 933 262.00 | | 933 262.00 | 933 262.00 |
BT Marchandises | 556 768.00 | 20 000.00 | 536 768.00 | 556 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 251.00 | 131 577.00 | 690 674.00 | 822 251.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 315 902.00 | | 315 902.00 | 315 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 434.00 | 151 577.00 | 2 566 856.00 | 2 718 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 610.00 | 1 102 406.00 | 4 540 204.00 | 5 642 610.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 281.00 | | | 1 369 281.00 |
DG Autres réserves | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 361.00 | | | 1 783 361.00 |
DP Provisions pour risques | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 046.00 | | | 1 359 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 716.00 | | | 898 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 174.00 | | | 2 725 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 204.00 | | | 4 540 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 548.00 | | | 1 591 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 688.00 | | 1 441 939.00 | 1 558 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 139 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 451.00 | 2 924 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 451.00 | 2 728 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 398.00 | | 1 423.00 | 54 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 002.00 | | 1 412 932.00 | 1 382 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 288.00 | | 27 584.00 | 122 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 658.00 | 114 770.00 | 24 599.00 | 860 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 908.00 | 435.00 | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 750.00 | 114 335.00 | 24 599.00 | 836 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 668.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 31 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 668.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 31 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 717.00 | 898 717.00 | | 898 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 649.00 | 235 649.00 | | 235 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UP Prêts | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
UX Autres créances clients | 822 251.00 | 822 251.00 | | 822 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 443.00 | 221 817.00 | 927 924.00 | 1 355 443.00 |
VI Groupe et associés | 219 137.00 | 219 137.00 | | 219 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 308.00 | 879 702.00 | 119 606.00 | 999 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 175.00 | 1 591 549.00 | 927 924.00 | 2 725 175.00 |