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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 109 208.00 | 20 825.00 | 88 382.00 | 109 208.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 42 766.00 | 97 954.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 250.00 | 336 587.00 | 84 663.00 | 421 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 242.00 | 802 827.00 | 15 415.00 | 818 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BF Prêts | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 532.00 | 1 226 915.00 | 389 616.00 | 1 616 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BN En cours de production de biens | 866 610.00 | | 866 610.00 | 866 610.00 |
BT Marchandises | 796 432.00 | | 796 432.00 | 796 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 490.00 | 103 887.00 | 601 603.00 | 705 490.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 408.00 | 103 887.00 | 2 475 521.00 | 2 579 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 940.00 | 1 330 802.00 | 2 865 137.00 | 4 195 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 281.00 | | | 1 369 281.00 |
DG Autres réserves | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 890.00 | | | 1 725 890.00 |
DP Provisions pour risques | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 346.00 | | | 315 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 269.00 | | | 485 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 107.00 | | | 1 058 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 137.00 | | | 2 865 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 107.00 | | | 1 058 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 116.00 | | 30 451.00 | 1 626 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 317.00 | 72 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 035.00 | 1 616 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 54 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 1 489 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 585.00 | | 27 556.00 | 1 468 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 133.00 | | 2 895.00 | 73 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 670.00 | 70 963.00 | 36 718.00 | 1 192 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 908.00 | | 30 000.00 | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 762.00 | 70 963.00 | 6 718.00 | 1 138 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 269.00 | 485 269.00 | | 485 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 958.00 | 244 958.00 | | 244 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UP Prêts | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 705 491.00 | 705 491.00 | | 705 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 315 347.00 | 315 347.00 | | 315 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 529.00 | 754 255.00 | 70 274.00 | 824 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 108.00 | 1 058 108.00 | | 1 058 108.00 |