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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 109 208.00 | 24 790.00 | 84 418.00 | 109 208.00 |
AP Constructions | 140 721.00 | 50 908.00 | 89 812.00 | 140 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 298.00 | 333 068.00 | 72 229.00 | 405 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 774.00 | 427 983.00 | 298 791.00 | 726 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BF Prêts | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 688.00 | 860 658.00 | 698 029.00 | 1 558 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BN En cours de production de biens | 872 689.00 | | 872 689.00 | 872 689.00 |
BT Marchandises | 790 515.00 | | 790 515.00 | 790 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 388.00 | 113 766.00 | 522 622.00 | 636 388.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 407 098.00 | | 407 098.00 | 407 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 238.00 | 113 766.00 | 2 671 471.00 | 2 785 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 926.00 | 974 424.00 | 3 369 501.00 | 4 343 926.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 281.00 | | | 1 369 281.00 |
DG Autres réserves | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 690.00 | | | 1 757 690.00 |
DP Provisions pour risques | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 893.00 | | | 470 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 346.00 | | | 274 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 544.00 | | | 620 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 144.00 | | | 1 580 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 501.00 | | | 3 369 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 350.00 | | | 1 271 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 532.00 | | 392 102.00 | 1 616 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | 122 288.00 | 5 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 946.00 | | 1 558 688.00 | 449 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 228.00 | | 1 382 002.00 | 444 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 423.00 | | 336 807.00 | 1 489 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 711.00 | | 55 294.00 | 72 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 915.00 | 77 971.00 | 444 228.00 | 1 226 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 008.00 | 77 971.00 | 444 228.00 | 1 203 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 139.00 | | 49 472.00 | 81 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 139.00 | | 49 472.00 | 81 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 545.00 | 620 545.00 | | 620 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UP Prêts | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
UX Autres créances clients | 636 389.00 | 636 389.00 | | 636 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 858.00 | 160 064.00 | 278 794.00 | 468 858.00 |
VI Groupe et associés | 274 347.00 | 274 347.00 | | 274 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 558.00 | | | 498 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 420.00 | 687 114.00 | 107 306.00 | 794 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 144.00 | 1 271 350.00 | 278 794.00 | 1 580 144.00 |