| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 608.00 | 142.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 677.00 | 80 189.00 | 15 488.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 167.00 | 86 639.00 | 10 529.00 | 97 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 674.00 | 179 318.00 | 31 356.00 | 210 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BN En cours de production de biens | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 548.00 | | 276 548.00 | 276 548.00 |
BZ Autres créances | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
CF Disponibilités | 195 921.00 | | 195 921.00 | 195 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 483.00 | | 649 483.00 | 649 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 157.00 | 179 318.00 | 680 839.00 | 860 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 790.00 | 195 637.00 | | 236 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 174.00 | 41 153.00 | | 49 174.00 |
DL TOTAL (I) | 294 349.00 | 245 174.00 | | 294 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 934.00 | 18 153.00 | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 927.00 | 92 966.00 | | 52 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 814.00 | 85 836.00 | | 247 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 74 247.00 | | 50 863.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 15 295.00 | | 15 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 490.00 | 286 498.00 | | 386 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 839.00 | 531 673.00 | | 680 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 033.00 | 273 577.00 | | 378 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 247.00 | | 1 354 247.00 | 1 354 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 247.00 | | 1 354 247.00 | 1 354 247.00 |
FM Production stockée | | | -12 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 613.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 138.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 200.00 | 29 892.00 | | 26 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 896.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 539.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 044.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 5 036.00 | | 8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 480.00 | 1 106 129.00 | | 1 343 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 306.00 | 1 064 976.00 | | 1 294 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 174.00 | 41 153.00 | | 49 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 000.00 | | 3 673.00 | 207 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 921.00 | | 3 673.00 | 200 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 705.00 | 12 612.00 | | 166 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 394.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 218.00 | 12 217.00 | | 166 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 814.00 | 247 814.00 | | 247 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 276 548.00 | | | 276 548.00 |
VB T. V. A. | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 4 463.00 | 8 457.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 040.00 | 357 040.00 | | 357 040.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 490.00 | 378 032.00 | 8 457.00 | 386 490.00 |