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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 244.00 | 84 715.00 | 24 530.00 | 109 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 534.00 | 90 075.00 | 19 459.00 | 109 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 206.00 | 186 990.00 | 49 217.00 | 236 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
BN En cours de production de biens | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 815.00 | | 280 815.00 | 280 815.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CF Disponibilités | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 654.00 | | 693 654.00 | 693 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 860.00 | 186 990.00 | 742 871.00 | 929 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 406.00 | 264 216.00 | | 276 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 678.00 | 47 190.00 | | 89 678.00 |
DL TOTAL (I) | 374 469.00 | 319 791.00 | | 374 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 959.00 | 3 889.00 | | 38 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 212.00 | 30 599.00 | | 24 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 445.00 | 22 766.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 797.00 | 126 209.00 | | 183 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 245.00 | 39 115.00 | | 90 245.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 34 415.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 402.00 | 258 386.00 | | 368 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 871.00 | 578 176.00 | | 742 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 289.00 | 258 386.00 | | 352 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 070.00 | | 35 949.00 | 217 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 814.00 | 236 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 230 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 977.00 | | 35 932.00 | 210 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 17.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 079.00 | 6 723.00 | 16 814.00 | 197 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | 432.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 197.00 | 6 723.00 | 16 382.00 | 196 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 280 815.00 | 280 815.00 | | 280 815.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 958.00 | 17 845.00 | 16 112.00 | 33 958.00 |
VI Groupe et associés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 928.00 | 305 928.00 | | 305 928.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 956.00 | 320 843.00 | 16 112.00 | 336 956.00 |