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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 21 696.00 | 12 372.00 | 9 323.00 | 21 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 676.00 | 85 771.00 | 35 905.00 | 121 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 533.00 | 98 231.00 | 11 302.00 | 109 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 614.00 | 196 825.00 | 61 789.00 | 258 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
BN En cours de production de biens | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 344.00 | | 330 344.00 | 330 344.00 |
BZ Autres créances | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 225 954.00 | | 225 954.00 | 225 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 306.00 | | 813 306.00 | 813 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 921.00 | 196 825.00 | 875 095.00 | 1 071 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 083.00 | 316 084.00 | | 269 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 585.00 | 91 999.00 | | 33 585.00 |
DL TOTAL (I) | 311 054.00 | 416 468.00 | | 311 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 011.00 | 26 436.00 | | 103 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 876.00 | 49 010.00 | | 70 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 619.00 | 10 721.00 | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 569.00 | 177 976.00 | | 222 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 126.00 | 104 590.00 | | 118 126.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 1 727.00 | | 5 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 041.00 | 370 465.00 | | 564 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 095.00 | 786 933.00 | | 875 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 421.00 | 340 889.00 | | 543 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 197.00 | | 29 417.00 | 229 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 504.00 | | 29 402.00 | 223 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 15.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 923.00 | 7 901.00 | | 188 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 473.00 | 7 901.00 | | 188 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 330 344.00 | 330 344.00 | | 330 344.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VI Groupe et associés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 841.00 | 377 841.00 | | 377 841.00 |
VW T.V.A. | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 421.00 | 543 421.00 | | 543 421.00 |