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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 220.00 | 82 182.00 | 20 038.00 | 102 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 533.00 | 94 541.00 | 14 992.00 | 109 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 197.00 | 188 923.00 | 40 274.00 | 229 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BN En cours de production de biens | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 277 179.00 | | 277 179.00 | 277 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 659.00 | | 746 659.00 | 746 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 857.00 | 188 923.00 | 786 933.00 | 975 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 084.00 | 276 405.00 | | 316 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 999.00 | 89 678.00 | | 91 999.00 |
DL TOTAL (I) | 416 468.00 | 374 469.00 | | 416 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 436.00 | 33 958.00 | | 26 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 010.00 | 24 212.00 | | 49 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 721.00 | 31 445.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 183 796.00 | | 177 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 590.00 | 90 245.00 | | 104 590.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 393.00 | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 465.00 | 368 401.00 | | 370 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 933.00 | 742 870.00 | | 786 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 889.00 | 336 956.00 | | 340 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 206.00 | | 755.00 | 236 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 229 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 223 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 527.00 | | 740.00 | 230 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 15.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 989.00 | 9 697.00 | 7 763.00 | 186 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 539.00 | 9 697.00 | 7 763.00 | 186 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 350 644.00 | 350 644.00 | | 350 644.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 436.00 | 7 582.00 | 18 854.00 | 26 436.00 |
VI Groupe et associés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 001.00 | 368 001.00 | | 368 001.00 |
VW T.V.A. | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 743.00 | 340 889.00 | 18 854.00 | 359 743.00 |