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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 222.00 | 89 217.00 | 7 005.00 | 96 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 005.00 | 95 231.00 | 7 774.00 | 103 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 070.00 | 197 080.00 | 19 990.00 | 217 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
BN En cours de production de biens | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
BZ Autres créances | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CF Disponibilités | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 186.00 | | 558 186.00 | 558 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 256.00 | 197 080.00 | 578 176.00 | 775 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 216.00 | 260 964.00 | | 264 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 190.00 | 28 252.00 | | 47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 319 791.00 | 297 601.00 | | 319 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889.00 | 8 457.00 | | 3 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 599.00 | 64 498.00 | | 30 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 766.00 | 1 853.00 | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 209.00 | 93 092.00 | | 126 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 115.00 | 41 288.00 | | 39 115.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 793.00 | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 386.00 | 210 981.00 | | 258 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 176.00 | 508 582.00 | | 578 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 386.00 | 207 092.00 | | 258 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 511.00 | | 559.00 | 216 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 432.00 | | 545.00 | 210 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 14.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 690.00 | 6 389.00 | | 190 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 808.00 | 6 389.00 | | 189 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
VB T. V. A. | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |