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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 677.00 | 85 416.00 | 10 262.00 | 95 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 005.00 | 92 643.00 | 10 362.00 | 103 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 511.00 | 190 690.00 | 25 821.00 | 216 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BN En cours de production de biens | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
BZ Autres créances | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CF Disponibilités | 171 396.00 | | 171 396.00 | 171 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 761.00 | | 482 761.00 | 482 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 272.00 | 190 690.00 | 508 582.00 | 699 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 964.00 | 236 790.00 | | 260 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 252.00 | 49 174.00 | | 28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 297 601.00 | 294 349.00 | | 297 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 12 934.00 | | 8 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 498.00 | 52 927.00 | | 64 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 092.00 | 247 814.00 | | 93 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | 50 863.00 | | 41 288.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 15 121.00 | | 1 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 981.00 | 386 490.00 | | 210 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 582.00 | 680 839.00 | | 508 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 092.00 | 378 033.00 | | 207 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 674.00 | | 5 837.00 | 210 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 594.00 | | 5 837.00 | 204 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318.00 | 11 372.00 | | 179 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 436.00 | 11 372.00 | | 178 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
VB T. V. A. | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 457.00 | 4 568.00 | 3 888.00 | 8 457.00 |
VI Groupe et associés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 128.00 | 205 239.00 | 3 888.00 | 209 128.00 |