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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 371.00 | 13 887.00 | 39 484.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 952.00 | 191 109.00 | 5 843.00 | 196 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 713.00 | 204 995.00 | 56 717.00 | 261 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 954.00 | 7 403.00 | 481 551.00 | 488 954.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 467.00 | | 303 467.00 | 303 467.00 |
CF Disponibilités | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 822.00 | 7 403.00 | 1 115 419.00 | 1 122 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 535.00 | 212 398.00 | 1 172 136.00 | 1 384 535.00 |
CU Autres participations | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 449.00 | 269 416.00 | | 316 449.00 |
DL TOTAL (I) | 495 865.00 | 379 416.00 | | 495 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 126 787.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 39 143.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 513.00 | 158 101.00 | | 153 513.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 000.00 | 455 710.00 | | 483 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 271.00 | 779 741.00 | | 676 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 136.00 | 1 159 157.00 | | 1 172 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 583.00 | | | 263 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 154.00 | 5 713.00 | 1 871.00 | 201 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 267.00 | 5 713.00 | 1 871.00 | 187 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 043.00 | 503 942.00 | 7 101.00 | 511 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 271.00 | 676 271.00 | | 676 271.00 |