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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 371.00 | 13 887.00 | 39 484.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 948.00 | 26 631.00 | 46 316.00 | 72 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 696.00 | 40 518.00 | 97 178.00 | 137 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 533.00 | 4 578.00 | 584 955.00 | 589 533.00 |
BZ Autres créances | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 164.00 | | 304 164.00 | 304 164.00 |
CF Disponibilités | 290 934.00 | | 290 934.00 | 290 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 427.00 | 4 578.00 | 1 262 849.00 | 1 267 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 123.00 | 45 096.00 | 1 360 027.00 | 1 405 123.00 |
CU Autres participations | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 69 416.00 | | |
DG Autres réserves | | 116 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 755.00 | 300 667.00 | | 259 755.00 |
DL TOTAL (I) | 369 755.00 | 596 531.00 | | 369 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 367.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 312.00 | 87 310.00 | | 192 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 246.00 | 160 102.00 | | 141 246.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 278.00 | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 879.00 | 611 532.00 | | 654 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 272.00 | 859 589.00 | | 990 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 027.00 | 1 456 120.00 | | 1 360 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 879.00 | 654 879.00 | | 654 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 418.00 | 672 330.00 | 7 088.00 | 679 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 272.00 | 990 272.00 | | 990 272.00 |