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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 371.00 | 8 887.00 | 39 484.00 | 48 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 532.00 | 52 803.00 | 89 729.00 | 142 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 177.00 | 61 689.00 | 163 487.00 | 225 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 954.00 | | 547 954.00 | 547 954.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
CF Disponibilités | 328 584.00 | | 328 584.00 | 328 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 455.00 | | 1 211 455.00 | 1 211 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 632.00 | 61 689.00 | 1 374 943.00 | 1 436 632.00 |
CU Autres participations | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 445.00 | 59 755.00 | | 60 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 958.00 | 315 690.00 | | 303 958.00 |
DL TOTAL (I) | 474 403.00 | 485 445.00 | | 474 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 551.00 | 114 100.00 | | 109 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 638.00 | 155 184.00 | | 136 638.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 085.00 | 678 429.00 | | 654 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 540.00 | 948 084.00 | | 900 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 943.00 | 1 433 529.00 | | 1 374 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 540.00 | | | 900 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 391.00 | | 3 259.00 | 228 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 225 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 48 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 142 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 731.00 | | 3 259.00 | 140 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 15 626.00 | 6 458.00 | 52 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | 5 000.00 | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 634.00 | 15 626.00 | 1 458.00 | 38 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 085.00 | 654 085.00 | | 654 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 954.00 | 547 954.00 | | 547 954.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 294.00 | 578 294.00 | 30 000.00 | 608 294.00 |
VW T.V.A. | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 540.00 | 900 540.00 | | 900 540.00 |