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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 371.00 | 8 887.00 | 39 484.00 | 48 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 222.00 | 67 320.00 | 81 902.00 | 149 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 867.00 | 76 207.00 | 155 660.00 | 231 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 515.00 | | 570 515.00 | 570 515.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 792.00 | | 304 792.00 | 304 792.00 |
CF Disponibilités | 262 179.00 | | 262 179.00 | 262 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 245.00 | | 1 166 245.00 | 1 166 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 112.00 | 76 207.00 | 1 321 905.00 | 1 398 112.00 |
CU Autres participations | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 637.00 | | | 274 637.00 |
DL TOTAL (I) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 618.00 | | | 698 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 865.00 | | | 936 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 905.00 | | | 1 321 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 865.00 | | | 936 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 177.00 | | 6 690.00 | 225 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | | 6 690.00 | 142 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 689.00 | 14 684.00 | 166.00 | 61 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 803.00 | 14 684.00 | 166.00 | 52 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 618.00 | 698 618.00 | | 698 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 515.00 | 570 515.00 | | 570 515.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 676.00 | 597 676.00 | 30 000.00 | 627 676.00 |
VW T.V.A. | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 865.00 | 936 865.00 | | 936 865.00 |