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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 301.00 | 5 817.00 | 39 484.00 | 45 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 337.00 | 82 238.00 | 71 099.00 | 153 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 912.00 | 88 054.00 | 149 858.00 | 237 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 307.00 | | 678 307.00 | 678 307.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
CF Disponibilités | 311 119.00 | | 311 119.00 | 311 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 828.00 | | 1 320 828.00 | 1 320 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 740.00 | 88 054.00 | 1 470 686.00 | 1 558 740.00 |
CU Autres participations | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 210.00 | | | 298 210.00 |
DL TOTAL (I) | 408 250.00 | | | 408 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
EA Autres dettes | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 036.00 | | | 734 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 436.00 | | | 1 062 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 686.00 | | | 1 470 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 436.00 | | | 1 062 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 867.00 | | 9 115.00 | 231 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 237 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 45 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 222.00 | | 4 115.00 | 149 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 274.00 | | 5 000.00 | 34 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 207.00 | 14 917.00 | 3 070.00 | 76 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | | 3 070.00 | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 14 917.00 | | 67 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 036.00 | 734 036.00 | | 734 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 307.00 | 678 307.00 | | 678 307.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 717.00 | 704 717.00 | 30 000.00 | 734 717.00 |
VW T.V.A. | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 436.00 | 1 062 436.00 | | 1 062 436.00 |