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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 371.00 | 13 887.00 | 39 484.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 731.00 | 38 634.00 | 102 097.00 | 140 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 391.00 | 52 521.00 | 175 870.00 | 228 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 737.00 | 9 282.00 | 596 456.00 | 605 737.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 379.00 | | 304 379.00 | 304 379.00 |
CF Disponibilités | 335 031.00 | | 335 031.00 | 335 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 941.00 | 9 282.00 | 1 257 660.00 | 1 266 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 332.00 | 61 802.00 | 1 433 529.00 | 1 495 332.00 |
CU Autres participations | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 690.00 | 259 755.00 | | 315 690.00 |
DL TOTAL (I) | 485 445.00 | 369 755.00 | | 485 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 192 312.00 | | 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 184.00 | 141 246.00 | | 155 184.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 429.00 | 654 879.00 | | 678 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 084.00 | 990 272.00 | | 948 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 529.00 | 1 360 027.00 | | 1 433 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 518.00 | 12 003.00 | | 40 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | 12 003.00 | | 26 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 532.00 | 627 532.00 | | 627 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 532.00 | 627 532.00 | 30 000.00 | 657 532.00 |