| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 221.00 | 40 055.00 | 3 166.00 | 43 221.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 90 363.00 | 62 750.00 | 27 613.00 | 90 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 198.00 | 1 443 660.00 | 149 539.00 | 1 593 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 017.00 | 855 281.00 | 467 735.00 | 1 323 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
BF Prêts | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 869.00 | 2 498 784.00 | 1 307 085.00 | 3 805 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 533.00 | | 633 533.00 | 633 533.00 |
BT Marchandises | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 455.00 | 864 247.00 | 1 334 208.00 | 2 198 455.00 |
BZ Autres créances | 1 077 143.00 | 164 164.00 | 912 979.00 | 1 077 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 777 846.00 | | 777 846.00 | 777 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 608.00 | 1 028 411.00 | 4 919 197.00 | 5 947 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 477.00 | 3 527 195.00 | 6 226 282.00 | 9 753 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913 365.00 | | | 913 365.00 |
CU Autres participations | 150 678.00 | 47 793.00 | 102 885.00 | 150 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 979 502.00 | 3 979 620.00 | | 3 979 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 641.00 | 306 002.00 | | -316 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 661.00 | 4 338 422.00 | | 3 715 661.00 |
DP Provisions pour risques | 269 201.00 | 269 331.00 | | 269 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 300.00 | 120 486.00 | | 72 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 501.00 | 389 817.00 | | 341 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 528.00 | 163 068.00 | | 529 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 244.00 | 910 039.00 | | 302 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 954.00 | 1 082 970.00 | | 997 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 975.00 | 435 943.00 | | 291 975.00 |
EA Autres dettes | 47 420.00 | 83 252.00 | | 47 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 120.00 | 2 675 272.00 | | 2 169 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 282.00 | 7 403 511.00 | | 6 226 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 713.00 | 2 675 272.00 | | 1 818 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 452.00 | | 2 556 452.00 | 2 556 452.00 |
FD Production vendue biens | 5 550 268.00 | | 5 550 268.00 | 5 550 268.00 |
FG Production vendue services | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 474.00 | | 8 137 474.00 | 8 137 474.00 |
FM Production stockée | | | 339 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 393.00 | 57 141.00 | | 30 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | 3 855.00 | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 15 553.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 362.00 | 19 409.00 | | 28 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 920.00 | 27 422.00 | | 248 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 331.00 | 202 286.00 | | 36 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 496.00 | 229 709.00 | | 285 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 133.00 | -210 300.00 | | -257 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 691.00 | 118 282.00 | | -15 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 775.00 | 9 429 712.00 | | 8 708 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 416.00 | 9 123 710.00 | | 9 025 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 641.00 | 306 002.00 | | -316 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 925.00 | | 400 514.00 | 3 593 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 570.00 | 3 805 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 77 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 820.00 | 3 006 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 881.00 | | 9 934.00 | 73 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 818.00 | | 390 581.00 | 2 797 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 226.00 | | | 722 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 892.00 | 144 626.00 | 143 773.00 | 2 400 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 793.00 | 262.00 | | 39 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 099.00 | 144 364.00 | 143 773.00 | 2 361 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 492 460.00 | | | 492 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 817.00 | 19 201.00 | 67 517.00 | 389 817.00 |
6T Sur comptes clients | 928 480.00 | 480.00 | 64 713.00 | 928 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 295.00 | | 8 131.00 | 172 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 813.00 | 480.00 | 72 844.00 | 1 197 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 630.00 | 19 681.00 | 140 361.00 | 1 587 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 681.00 | 140 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 954.00 | 997 954.00 | | 997 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | | | 515 441.00 |
UP Prêts | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 195.00 | | | 1 289 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 260.00 | | | 909 260.00 |
VB T. V. A. | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
VC Groupe et associés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 361.00 | 89 954.00 | 273 334.00 | 440 361.00 |
VI Groupe et associés | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 141.00 | | | 203 141.00 |
VP Divers | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 732.00 | | | 714 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 271.00 | 2 366 357.00 | 1 484 914.00 | 3 851 271.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 120.00 | 1 818 713.00 | 273 334.00 | 2 169 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |