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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 014.00 | 51 491.00 | 6 523.00 | 58 014.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 90 363.00 | 85 064.00 | 5 299.00 | 90 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 983.00 | 1 734 507.00 | 180 475.00 | 1 914 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 540.00 | 1 283 548.00 | 228 992.00 | 1 512 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
BF Prêts | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 047.00 | 3 251 649.00 | 1 021 398.00 | 4 273 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 430.00 | | 568 430.00 | 568 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 167.00 | 663 854.00 | 1 535 313.00 | 2 199 167.00 |
BZ Autres créances | 1 242 369.00 | 164 164.00 | 1 078 205.00 | 1 242 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 934 731.00 | | 934 731.00 | 934 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 060.00 | 828 017.00 | 5 278 043.00 | 6 106 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 107.00 | 4 079 666.00 | 6 299 441.00 | 10 379 107.00 |
CU Autres participations | 135 639.00 | 47 793.00 | 87 846.00 | 135 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 142 374.00 | 3 907 496.00 | | 4 142 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 144.00 | 234 878.00 | | 433 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 318.00 | 4 195 174.00 | | 4 628 318.00 |
DP Provisions pour risques | 330 484.00 | 285 248.00 | | 330 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 484.00 | 285 248.00 | | 330 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 885.00 | 328 051.00 | | 182 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 709.00 | 308 973.00 | | 21 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 823.00 | 1 392 338.00 | | 781 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 108.00 | 190 027.00 | | 327 108.00 |
EA Autres dettes | 27 115.00 | 26 699.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 640.00 | 2 246 087.00 | | 1 340 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 441.00 | 6 726 509.00 | | 6 299 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 640.00 | 2 083 283.00 | | 1 340 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 916.00 | | 513 916.00 | 513 916.00 |
FD Production vendue biens | 6 814 008.00 | | 6 814 008.00 | 6 814 008.00 |
FG Production vendue services | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 701.00 | | 7 374 701.00 | 7 374 701.00 |
FM Production stockée | | | 57 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 008.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 15 610.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 447.00 | 15 610.00 | | 239 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 235.00 | 16 530.00 | | 85 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 212.00 | -920.00 | | 154 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 812.00 | 15 167.00 | | 93 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 600.00 | 7 124 121.00 | | 7 722 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 457.00 | 6 889 243.00 | | 7 289 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 144.00 | 234 878.00 | | 433 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 527.00 | | 109 409.00 | 4 226 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | 40 000.00 | 663 303.00 | 33.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33.00 | 62 857.00 | 4 273 047.00 | 33.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 857.00 | 3 517 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 798.00 | | 1 060.00 | 90 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 626.00 | | 51 116.00 | 3 489 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 103.00 | | 57 233.00 | 646 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 896.00 | 240 570.00 | 22 857.00 | 2 936 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 679.00 | 3 812.00 | | 47 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 217.00 | 236 758.00 | 22 857.00 | 2 889 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
06 aucun libellé | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 248.00 | 45 235.00 | | 285 248.00 |
6T Sur comptes clients | 667 903.00 | 33 008.00 | 37 058.00 | 667 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 106.00 | 33 008.00 | 37 058.00 | 929 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 354.00 | 78 243.00 | 37 058.00 | 1 214 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 008.00 | 37 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 823.00 | 781 823.00 | | 781 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
UP Prêts | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 044.00 | 1 497 044.00 | | 1 497 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 123.00 | 702 123.00 | | 702 123.00 |
VB T. V. A. | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VC Groupe et associés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 399.00 | 979 399.00 | | 979 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 973.00 | 3 446 308.00 | 527 665.00 | 3 973 973.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 640.00 | 1 340 640.00 | | 1 340 640.00 |