| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 44 867.00 | 4 925.00 | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 90 363.00 | 74 759.00 | 15 604.00 | 90 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 456.00 | 1 551 305.00 | 231 151.00 | 1 782 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 638.00 | 1 008 116.00 | 441 522.00 | 1 449 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
BF Prêts | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 280.00 | 2 776 086.00 | 1 377 194.00 | 4 153 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 187.00 | | 509 187.00 | 509 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 077.00 | 635 685.00 | 1 533 392.00 | 2 169 077.00 |
BZ Autres créances | 1 139 933.00 | 164 164.00 | 975 769.00 | 1 139 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 925.00 | | 1 177 925.00 | 1 177 925.00 |
CF Disponibilités | 1 036 189.00 | | 1 036 189.00 | 1 036 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 712.00 | 799 848.00 | 5 385 864.00 | 6 185 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 992.00 | 3 575 934.00 | 6 763 058.00 | 10 338 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 518.00 | | | 674 518.00 |
CU Autres participations | 175 639.00 | 47 793.00 | 127 846.00 | 175 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 562 450.00 | 3 662 861.00 | | 3 562 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 046.00 | -100 412.00 | | 345 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 296.00 | 3 615 250.00 | | 3 960 296.00 |
DP Provisions pour risques | 276 049.00 | 266 509.00 | | 276 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 603.00 | 325 063.00 | | 334 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 977.00 | 363 494.00 | | 344 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 201.00 | 305 280.00 | | 303 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 849.00 | 1 263 915.00 | | 1 547 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 598.00 | 202 265.00 | | 235 598.00 |
EA Autres dettes | 36 536.00 | 59 172.00 | | 36 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 160.00 | 2 194 126.00 | | 2 468 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 058.00 | 6 134 439.00 | | 6 763 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 134.00 | 1 931 167.00 | | 2 239 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 466.00 | | 536 466.00 | 536 466.00 |
FD Production vendue biens | 6 178 987.00 | 309 522.00 | 6 488 509.00 | 6 178 987.00 |
FG Production vendue services | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 637.00 | 309 522.00 | 7 055 159.00 | 6 745 637.00 |
FM Production stockée | | | -28 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 388.00 | |
GE Autres charges | | | 119 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 893.00 | 19 482.00 | | 6 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 420.00 | 26 599.00 | | 68 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 420.00 | 38 054.00 | | 68 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 146.00 | 238 910.00 | | 19 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 146.00 | 239 898.00 | | 19 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 274.00 | -201 845.00 | | 49 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 035.00 | -15 214.00 | | -4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 678.00 | 7 209 432.00 | | 7 298 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 632.00 | 7 309 844.00 | | 6 953 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 046.00 | -100 412.00 | | 345 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 761.00 | | 224 883.00 | 3 944 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 364.00 | 4 153 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 3 322 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 999.00 | | 199 822.00 | 3 138 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 126.00 | | 25 061.00 | 722 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 501.00 | 232 214.00 | 16 668.00 | 2 463 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 553.00 | 1 314.00 | | 43 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 948.00 | 230 900.00 | 16 668.00 | 2 419 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 063.00 | 26 049.00 | 16 509.00 | 325 063.00 |
6T Sur comptes clients | 787 832.00 | 339.00 | 152 487.00 | 787 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 035.00 | 339.00 | 152 487.00 | 1 049 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 097.00 | 26 388.00 | 168 996.00 | 1 374 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 388.00 | 168 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 849.00 | 1 547 849.00 | | 1 547 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
UP Prêts | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 559.00 | 1 494 559.00 | | 1 494 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 518.00 | | 674 518.00 | 674 518.00 |
VB T. V. A. | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 806.00 | 100 780.00 | 229 026.00 | 329 806.00 |
VI Groupe et associés | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 568.00 | 872 568.00 | | 872 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 795.00 | 2 641 728.00 | 1 246 067.00 | 3 887 795.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 160.00 | 2 239 134.00 | 229 026.00 | 2 468 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 696.00 | 80 782.00 | | 66 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 338.00 | 381 053.00 | | 229 338.00 |
ST Autres comptes | 1 145 156.00 | 1 096 175.00 | | 1 145 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 755.00 | 194 640.00 | | 193 755.00 |
YT Sous‐traitance | 266 444.00 | 266 637.00 | | 266 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 010.00 | 23 270.00 | | 48 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 036.00 | 33 598.00 | | 48 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 732.00 | 114 380.00 | | 114 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 946.00 | 359 450.00 | | 375 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 181.00 | 561 625.00 | | 492 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 702.00 | 1 961 775.00 | | 1 882 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |