| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 43 553.00 | 6 239.00 | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 90 363.00 | 69 047.00 | 21 316.00 | 90 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 270.00 | 1 493 853.00 | 236 417.00 | 1 730 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 367.00 | 857 048.00 | 461 318.00 | 1 318 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
BF Prêts | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 761.00 | 2 560 540.00 | 1 384 221.00 | 3 944 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 516.00 | | 537 516.00 | 537 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 170.00 | 787 832.00 | 1 595 338.00 | 2 383 170.00 |
BZ Autres créances | 963 205.00 | 164 164.00 | 799 041.00 | 963 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 005.00 | | 1 152 005.00 | 1 152 005.00 |
CF Disponibilités | 535 621.00 | | 535 621.00 | 535 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 213.00 | 951 996.00 | 4 750 217.00 | 5 702 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 974.00 | 3 512 535.00 | 6 134 439.00 | 9 646 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828 642.00 | | | 828 642.00 |
CU Autres participations | 150 578.00 | 47 793.00 | 102 785.00 | 150 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 662 861.00 | 3 979 502.00 | | 3 662 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 412.00 | -316 641.00 | | -100 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 250.00 | 3 715 661.00 | | 3 615 250.00 |
DP Provisions pour risques | 266 509.00 | 269 201.00 | | 266 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 554.00 | 72 300.00 | | 58 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 063.00 | 341 501.00 | | 325 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 494.00 | 529 528.00 | | 363 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 280.00 | 302 244.00 | | 305 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 915.00 | 997 954.00 | | 1 263 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 265.00 | 291 975.00 | | 202 265.00 |
EA Autres dettes | 59 172.00 | 47 420.00 | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 126.00 | 2 169 120.00 | | 2 194 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 439.00 | 6 226 282.00 | | 6 134 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 167.00 | 1 818 713.00 | | 1 931 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 680.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 256.00 | 129 558.00 | 924 814.00 | 795 256.00 |
FD Production vendue biens | 5 637 723.00 | 284 280.00 | 5 922 003.00 | 5 637 723.00 |
FG Production vendue services | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 212.00 | 413 838.00 | 6 881 050.00 | 6 467 212.00 |
FM Production stockée | | | 130 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 482.00 | 30 393.00 | | 19 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 599.00 | 4 862.00 | | 26 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 455.00 | 23 500.00 | | 11 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 054.00 | 28 362.00 | | 38 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 910.00 | 248 920.00 | | 238 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 36 331.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 898.00 | 285 496.00 | | 239 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 845.00 | -257 133.00 | | -201 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 214.00 | -15 691.00 | | -15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 432.00 | 8 708 775.00 | | 7 209 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 844.00 | 9 025 416.00 | | 7 309 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 412.00 | -316 641.00 | | -100 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 869.00 | | 266 177.00 | 3 805 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 722 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 286.00 | 3 944 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 186.00 | 3 138 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 065.00 | | 6 570.00 | 77 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 578.00 | | 259 607.00 | 3 006 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 226.00 | | | 722 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 745.00 | 190 574.00 | 128 819.00 | 2 401 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 3 498.00 | | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 690.00 | 187 077.00 | 128 819.00 | 2 361 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 501.00 | 16 509.00 | 32 947.00 | 341 501.00 |
6T Sur comptes clients | 864 247.00 | | 76 415.00 | 864 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 450.00 | | 76 415.00 | 1 125 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 951.00 | 16 509.00 | 109 362.00 | 1 466 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 509.00 | 109 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 915.00 | 1 263 915.00 | | 1 263 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 441.00 | | | 515 441.00 |
UP Prêts | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 528.00 | | | 1 554 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 642.00 | | | 828 642.00 |
VB T. V. A. | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 407.00 | 87 448.00 | 237 140.00 | 350 407.00 |
VI Groupe et associés | 305 278.00 | 305 278.00 | | 305 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
VP Divers | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 396.00 | | | 746 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 913.00 | 2 543 722.00 | 1 400 191.00 | 3 943 913.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 126.00 | 1 931 167.00 | 237 140.00 | 2 194 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |