| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 014.00 | 55 354.00 | 2 661.00 | 58 014.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 90 363.00 | 90 083.00 | 280.00 | 90 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 640.00 | 1 815 185.00 | 110 455.00 | 1 925 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 003.00 | 1 388 973.00 | 166 030.00 | 1 555 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 557.00 | 53 357.00 | 418 200.00 | 471 557.00 |
BF Prêts | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 168.00 | 3 499 990.00 | 826 177.00 | 4 326 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 702.00 | 22 755.00 | 701 947.00 | 724 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 377.00 | 675 695.00 | 1 720 682.00 | 2 396 377.00 |
BZ Autres créances | 1 022 774.00 | | 1 022 774.00 | 1 022 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 604.00 | | 1 048 604.00 | 1 048 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 293.00 | 698 450.00 | 5 690 843.00 | 6 389 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 461.00 | 4 198 440.00 | 6 517 021.00 | 10 715 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 639.00 | 47 793.00 | 87 846.00 | 135 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 575 518.00 | 4 142 374.00 | | 4 575 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 008.00 | 433 144.00 | | 402 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 326.00 | 4 628 318.00 | | 5 030 326.00 |
DP Provisions pour risques | 318 434.00 | 330 484.00 | | 318 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 434.00 | 330 484.00 | | 318 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 054.00 | 182 885.00 | | 116 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 21 709.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 929.00 | 781 823.00 | | 681 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 954.00 | 327 108.00 | | 341 954.00 |
EA Autres dettes | 27 103.00 | 27 115.00 | | 27 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 260.00 | 1 340 640.00 | | 1 168 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 021.00 | 6 299 441.00 | | 6 517 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 340 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 486 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 828 463.00 | |
FM Production stockée | | | 156 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 061.00 | 239 447.00 | | 12 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 374.00 | 40 000.00 | | 44 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 618.00 | 85 235.00 | | 286 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 557.00 | 154 212.00 | | -274 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 911.00 | 93 812.00 | | 122 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 123.00 | 7 722 600.00 | | 8 206 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 115.00 | 7 289 456.00 | | 7 804 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 008.00 | 433 144.00 | | 402 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 046.00 | | 53 120.00 | 4 273 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 885.00 | | 53 120.00 | 3 517 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 303.00 | | | 663 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 609.00 | 194 984.00 | | 3 154 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 491.00 | 3 862.00 | | 51 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 118.00 | 191 121.00 | | 3 103 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 330 483.00 | | 12 049.00 | 330 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 483.00 | | 12 049.00 | 330 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 663 853.00 | 11 841.00 | | 663 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 056.00 | 87 953.00 | 164 163.00 | 925 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 539.00 | 87 953.00 | 176 213.00 | 1 255 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 595.00 | 164 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 929.00 | | | 681 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 557.00 | 471 557.00 | | 471 557.00 |
UP Prêts | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 376.00 | | 2 396 376.00 | 2 396 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 973.00 | | 28 528.00 | 95 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 874.00 | | 1 021 874.00 | 1 021 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 201.00 | 527 664.00 | 3 429 536.00 | 3 957 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 179.00 | | 28 528.00 | 1 148 179.00 |