| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 954.00 | 47 679.00 | 9 276.00 | 56 954.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 90 363.00 | 79 911.00 | 10 452.00 | 90 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 975.00 | 1 645 611.00 | 260 364.00 | 1 905 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 288.00 | 1 163 695.00 | 329 593.00 | 1 493 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
BF Prêts | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 527.00 | 3 033 935.00 | 1 192 592.00 | 4 226 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 797.00 | | 510 797.00 | 510 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 678.00 | 667 903.00 | 1 657 775.00 | 2 325 678.00 |
BZ Autres créances | 1 177 635.00 | 164 164.00 | 1 013 472.00 | 1 177 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 638.00 | | 1 118 638.00 | 1 118 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 984.00 | 832 067.00 | 5 533 917.00 | 6 365 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 511.00 | 3 866 002.00 | 6 726 509.00 | 10 592 511.00 |
CU Autres participations | 175 639.00 | 47 793.00 | 127 846.00 | 175 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 907 496.00 | 3 562 450.00 | | 3 907 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 878.00 | 345 046.00 | | 234 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 174.00 | 3 960 296.00 | | 4 195 174.00 |
DP Provisions pour risques | 285 248.00 | 276 049.00 | | 285 248.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 285 248.00 | 334 603.00 | | 285 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 052.00 | 344 977.00 | | 328 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 973.00 | 303 201.00 | | 308 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 338.00 | 1 547 849.00 | | 1 392 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 027.00 | 235 598.00 | | 190 027.00 |
EA Autres dettes | 26 699.00 | 36 536.00 | | 26 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 087.00 | 2 468 160.00 | | 2 246 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 509.00 | 6 763 058.00 | | 6 726 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 807.00 | | 603 807.00 | 603 807.00 |
FD Production vendue biens | 6 263 372.00 | | 6 263 372.00 | 6 263 372.00 |
FG Production vendue services | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 499.00 | | 6 907 499.00 | 6 907 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 364.00 | 6 893.00 | | 84 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 610.00 | 68 420.00 | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 610.00 | 68 420.00 | | 15 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 530.00 | 19 146.00 | | 16 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 530.00 | 19 146.00 | | 16 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 49 274.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | -4 035.00 | | 15 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 121.00 | 7 298 678.00 | | 7 124 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 243.00 | 6 953 632.00 | | 6 889 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 878.00 | 345 046.00 | | 234 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 280.00 | | 176 745.00 | 4 153 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 084.00 | 646 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 498.00 | 4 226 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 3 489 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 635.00 | | 7 163.00 | 83 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 457.00 | | 169 582.00 | 3 322 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 187.00 | | | 747 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 047.00 | 257 849.00 | | 2 679 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 867.00 | 2 812.00 | | 44 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 180.00 | 255 037.00 | | 2 634 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 603.00 | 35 248.00 | 84 602.00 | 334 603.00 |
6T Sur comptes clients | 635 685.00 | 32 219.00 | | 635 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 887.00 | 32 219.00 | | 896 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 490.00 | 67 467.00 | 84 602.00 | 1 231 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 467.00 | 84 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 338.00 | 1 392 338.00 | | 1 392 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
UP Prêts | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 467.00 | 1 617 467.00 | | 1 617 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 211.00 | | 708 211.00 | 708 211.00 |
VB T. V. A. | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 026.00 | 66 222.00 | 162 804.00 | 229 026.00 |
VI Groupe et associés | 308 962.00 | 308 962.00 | | 308 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VP Divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 145.00 | 916 145.00 | | 916 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 119.00 | 2 814 443.00 | 1 178 676.00 | 3 993 119.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 087.00 | 2 083 283.00 | 162 804.00 | 2 246 087.00 |