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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 951.00 | 17 771.00 | 5 180.00 | 22 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 632.00 | 112.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 352.00 | 34 719.00 | 14 634.00 | 49 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 328.00 | 53 122.00 | 35 207.00 | 88 328.00 |
BP En cours de production de services | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 142.00 | 1 196.00 | 143 946.00 | 145 142.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 463.00 | 1 196.00 | 386 267.00 | 387 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 791.00 | 54 318.00 | 421 473.00 | 475 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 440.00 | | 1 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 852.00 | 200 333.00 | | 208 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 155.00 | 8 969.00 | | 12 155.00 |
DL TOTAL (I) | 302 897.00 | 290 742.00 | | 302 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | 14 590.00 | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 30 259.00 | | 31 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | 72 471.00 | | 66 931.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 577.00 | 142 319.00 | | 118 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 473.00 | 433 061.00 | | 421 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 848.00 | 9 200.00 | 429 048.00 | 419 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 848.00 | 9 200.00 | 429 048.00 | 419 848.00 |
FM Production stockée | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 177.00 | 419 468.00 | | 447 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 022.00 | 410 499.00 | | 435 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 155.00 | 8 969.00 | | 12 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 715.00 | | 1 194.00 | 108 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 581.00 | 88 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 581.00 | 50 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 484.00 | | 1 194.00 | 70 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 135.00 | 7 567.00 | 21 581.00 | 67 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | 2 636.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 001.00 | 4 931.00 | 21 581.00 | 52 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | 4 852.00 | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | | 4 852.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | | 4 852.00 | 6 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 4 268.00 | 6 114.00 | 10 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VP Divers | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 048.00 | 191 048.00 | | 191 048.00 |
VW T.V.A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 577.00 | 112 462.00 | 6 114.00 | 118 577.00 |